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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 719.00 | 10.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 21 043.00 | 1 969.00 | 23 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 597.00 | 28 463.00 | 2 134.00 | 30 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BZ Autres créances | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 394.00 | 28 463.00 | 106 931.00 | 135 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 157.00 | -74 288.00 | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 094.00 | 76 225.00 | | -3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 643.00 | 9 737.00 | | 6 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 970.00 | 32 979.00 | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 220.00 | 55 429.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 20 605.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 11 557.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 288.00 | 120 571.00 | | 100 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 931.00 | 130 308.00 | | 106 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 80 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 80 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 17.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 17.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 367.00 | 79 983.00 | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 596.00 | 287 253.00 | | 241 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 691.00 | 211 028.00 | | 244 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 094.00 | 76 225.00 | | -3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 30 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 29 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 544.00 | 4 714.00 | 1 796.00 | 25 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 844.00 | 4 714.00 | 1 796.00 | 24 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 970.00 | 7 770.00 | 15 200.00 | 22 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 288.00 | 85 088.00 | 15 200.00 | 100 288.00 |