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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 8 800.00 | 1 817.00 | 10 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 833.00 | 8 800.00 | 78 032.00 | 86 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
110 Total général Actif | 114 342.00 | 8 800.00 | 105 542.00 | 114 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 678.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 558.00 | 14 869.00 | | 12 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 005.00 | 116 528.00 | | 115 005.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 317.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 348.00 | 131 714.00 | | 128 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 279.00 | 7 435.00 | | 6 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 505.00 | 15 168.00 | | 15 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | -720.00 | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 35 183.00 | 36 710.00 | | 35 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 3 390.00 | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 530.00 | 36 935.00 | | 33 530.00 |
252 Charges sociales | 17 989.00 | 17 386.00 | | 17 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | 2 796.00 | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 441.00 | 119 285.00 | | 112 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 907.00 | 12 429.00 | | 15 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 1 837.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 439.00 | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 664.00 | 9 153.00 | | 12 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |