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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 13 254.00 | 2 909.00 | 16 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 979.00 | 13 254.00 | 79 725.00 | 92 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
084 Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
110 Total général Actif | 135 339.00 | 13 254.00 | 122 085.00 | 135 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 124.00 | 13 271.00 | | 13 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 952.00 | 140 596.00 | | 150 952.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 4.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 878.00 | 153 871.00 | | 164 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 562.00 | 6 636.00 | | 6 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 589.00 | 15 455.00 | | 16 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | 845.00 | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 36 365.00 | 36 527.00 | | 36 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 5 093.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 481.00 | 52 580.00 | | 66 481.00 |
252 Charges sociales | 26 604.00 | 20 274.00 | | 26 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 1 484.00 | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 202.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 983.00 | 139 095.00 | | 154 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 894.00 | 14 776.00 | | 9 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | | 234.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 737.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 691.00 | 12 806.00 | | 8 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 013.00 | | | 9 013.00 |