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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 10 515.00 | 3 003.00 | 13 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 733.00 | 10 515.00 | 79 218.00 | 89 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
110 Total général Actif | 124 456.00 | 10 515.00 | 113 940.00 | 124 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 898.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 305.00 | 13 407.00 | | 11 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 053.00 | 118 838.00 | | 121 053.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 2 484.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 044.00 | 134 729.00 | | 133 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 653.00 | 6 704.00 | | 5 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 954.00 | 12 476.00 | | 16 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | 3 792.00 | | -977.00 |
242 Autres charges externes. | 35 938.00 | 39 592.00 | | 35 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 3 347.00 | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 370.00 | 36 255.00 | | 41 370.00 |
252 Charges sociales | 18 054.00 | 14 094.00 | | 18 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | 795.00 | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 201.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 283.00 | 117 255.00 | | 122 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 761.00 | 17 474.00 | | 10 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | 156.00 | | 1 406.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 1 063.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 2 008.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 260.00 | 13 960.00 | | 9 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |