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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 054 632.00 | 1 434 209.00 | 620 423.00 | 2 054 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 794.00 | 871 484.00 | 75 310.00 | 946 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 588.00 | 2 305 694.00 | 793 893.00 | 3 099 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 579.00 | | 360 579.00 | 360 579.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 549 830.00 | | 549 830.00 | 549 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 485.00 | | 950 485.00 | 950 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 074.00 | 2 305 694.00 | 1 744 379.00 | 4 050 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CU Autres participations | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 386 876.00 | 2 332 561.00 | | 2 386 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 393 956.00 | 2 332 631.00 | | 2 393 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 223 737.00 | 2 188 717.00 | | 2 223 737.00 |
242 Autres charges externes. | 67 346.00 | 67 230.00 | | 67 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 4 058.00 | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 256.00 | 87 111.00 | | 86 256.00 |
262 Autres charges | 2 502.00 | 2 501.00 | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 383 964.00 | 2 349 617.00 | | 2 383 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 993.00 | -16 986.00 | | 9 993.00 |
280 Produits financiers | 9 809.00 | 8 494.00 | | 9 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 225.00 | 5 330.00 | | 4 225.00 |
294 Charges financières | 4 262.00 | 6 059.00 | | 4 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 435.00 | -9 220.00 | | 12 435.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 946.00 | 78 866.00 | | 80 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 308.00 | -1 113 087.00 | | -1 122 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | -9 220.00 | | 12 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 2 587.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 677.00 | 1 261 298.00 | | 1 280 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 283.00 | 139 167.00 | | 94 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 3 353.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 18 708.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124.00 | 10 672.00 | | 9 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 702.00 | 530 743.00 | | 463 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 379.00 | 1 792 042.00 | | 1 744 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 702.00 | 391 576.00 | | 463 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 432.00 | | 5 358.00 | 3 096 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 3 099 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 3 031 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 819.00 | | 5 300.00 | 3 028 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 613.00 | | 58.00 | 67 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 487.00 | 86 256.00 | 2 048.00 | 2 221 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 487.00 | 86 256.00 | 2 048.00 | 2 221 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VI Groupe et associés | 329 173.00 | 329 173.00 | | 329 173.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 655.00 | 400 655.00 | | 400 655.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 702.00 | 463 702.00 | | 463 702.00 |