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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 054 632.00 | 1 634 089.00 | 420 543.00 | 2 054 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 284.00 | 919 218.00 | 55 065.00 | 974 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 621.00 | 2 553 308.00 | 581 312.00 | 3 134 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 601.00 | | 404 601.00 | 404 601.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 740 981.00 | | 740 981.00 | 740 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 916.00 | | 1 172 916.00 | 1 172 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 537.00 | 2 553 308.00 | 1 754 228.00 | 4 307 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CU Autres participations | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 706.00 | 80 386.00 | | 84 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 2 307 595.00 | 2 307 595.00 | | 2 307 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 861.00 | -1 099 054.00 | | -1 088 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 873.00 | 10 192.00 | | 15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 960.00 | 1 300 767.00 | | 1 320 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 437.00 | 40 371.00 | | 23 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 3 440.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 244.00 | 351 942.00 | | 384 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | 9 249.00 | | 10 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 8 275.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 11 161.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 268.00 | 424 441.00 | | 433 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 228.00 | 1 725 208.00 | | 1 754 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 315.00 | 401 003.00 | | 427 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 382 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 648.00 | 417.00 | | 17 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 648.00 | 1 617.00 | | 17 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 648.00 | 568.00 | | 17 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 829.00 | 2 389 614.00 | | 2 409 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 956.00 | 2 379 421.00 | | 2 393 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 873.00 | 10 193.00 | | 15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 510.00 | 7 728.00 | | 3 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 127 238.00 | | | 3 127 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 407.00 | | | 3 059 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 733.00 | 7 674.00 | | 3 051 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 777.00 | 54.00 | | 67 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 245.00 | 85 064.00 | 2 553 309.00 | 2 468 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 245.00 | 85 064.00 | 2 553 309.00 | 2 468 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 404 602.00 | 404 602.00 | | 404 602.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VC Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 438.00 | 17 484.00 | 5 953.00 | 23 438.00 |
VI Groupe et associés | 377 415.00 | 377 415.00 | | 377 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 935.00 | 431 935.00 | | 431 935.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 269.00 | 427 315.00 | 5 953.00 | 433 269.00 |