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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 30 490.00 | |
AP Constructions | | | 288 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 401.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 814 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 260 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 462 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 828.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 875 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 454 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 715 722.00 | |
CU Autres participations | | | 67 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 266.00 | 87 906.00 | | 91 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 300 324.00 | 2 300 324.00 | | 2 300 324.00 |
DG Autres réserves | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 750.00 | -1 072 988.00 | | -1 058 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 14 239.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 758.00 | 1 338 399.00 | | 1 385 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 912.00 | 5 965.00 | | 589 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 185.00 | 425 108.00 | | 429 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 26 079.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264.00 | 12 727.00 | | 12 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 385.00 | 10 440.00 | | 275 385.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 330.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 964.00 | 484 649.00 | | 1 329 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 722.00 | 1 823 048.00 | | 2 715 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 185.00 | | | 429 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 106 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 613.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 2 931.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 1 683.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 472.00 | 2 833 652.00 | | 3 118 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 472.00 | 2 819 414.00 | | 3 074 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | 14 239.00 | | 43 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 984.00 | | 23 670.00 | 3 135 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 3 146 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 3 078 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 107.00 | | 23 623.00 | 3 068 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 877.00 | | 47.00 | 67 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 674.00 | 78 941.00 | 12 979.00 | 2 634 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 674.00 | 78 941.00 | 12 979.00 | 2 634 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 385.00 | 275 385.00 | | 275 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 677.00 | 462 677.00 | | 462 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 912.00 | 39 017.00 | 157 361.00 | 589 912.00 |
VI Groupe et associés | 429 185.00 | 429 185.00 | | 429 185.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 964.00 | 779 069.00 | 157 361.00 | 1 329 964.00 |