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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 521 591.00 | 582 111.00 | 939 479.00 | 1 521 591.00 |
040 Immobilisations financières | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 836 672.00 | 582 111.00 | 1 254 560.00 | 1 836 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
084 Disponibilités | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
110 Total général Actif | 1 953 208.00 | 582 111.00 | 1 371 097.00 | 1 953 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 753 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 147.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 657.00 | 197 561.00 | | 208 657.00 |
224 Production immobilisée | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 80.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 288.00 | 197 642.00 | | 351 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 645.00 | 49 953.00 | | 53 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 590.00 | 19 812.00 | | 22 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 107.00 | 70 155.00 | | 72 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 342.00 | 139 920.00 | | 290 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 946.00 | 57 722.00 | | 60 946.00 |
280 Produits financiers | | 27 555.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 16 340.00 | 19 031.00 | | 16 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 6 367.00 | | 8 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 010.00 | 59 878.00 | | 51 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 690 959.00 | | | 1 690 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |