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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 625 058.00 | 743 701.00 | 881 357.00 | 1 625 058.00 |
040 Immobilisations financières | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 717 139.00 | 743 701.00 | 973 438.00 | 1 717 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
084 Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
110 Total général Actif | 1 930 590.00 | 743 701.00 | 1 186 889.00 | 1 930 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 758 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 613.00 | 203 238.00 | | 199 613.00 |
224 Production immobilisée | | 85 443.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 614.00 | 288 680.00 | | 199 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 85 443.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 004.00 | 42 719.00 | | 47 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 757.00 | 23 021.00 | | 23 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 285.00 | 80 305.00 | | 81 285.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 048.00 | 231 487.00 | | 152 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 566.00 | 57 193.00 | | 47 566.00 |
280 Produits financiers | 37 708.00 | 28 808.00 | | 37 708.00 |
294 Charges financières | 10 479.00 | 13 650.00 | | 10 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 7 639.00 | | 6 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 667.00 | 64 711.00 | | 68 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 939 203.00 | | | 1 939 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |