| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 625 058.00 | 824 957.00 | 800 101.00 | 1 625 058.00 |
040 Immobilisations financières | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719 639.00 | 824 957.00 | 894 682.00 | 1 719 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
072 Créances – Autres | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
084 Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
110 Total général Actif | 1 876 549.00 | 824 957.00 | 1 051 592.00 | 1 876 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 727 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 756.00 | 199 613.00 | | 157 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 756.00 | 199 614.00 | | 157 756.00 |
242 Autres charges externes. | 44 312.00 | 47 004.00 | | 44 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | 23 757.00 | | 23 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 256.00 | 81 285.00 | | 81 256.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 215.00 | 152 048.00 | | 149 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 541.00 | 47 566.00 | | 8 541.00 |
280 Produits financiers | 69 797.00 | 37 708.00 | | 69 797.00 |
294 Charges financières | 7 253.00 | 10 479.00 | | 7 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 6 484.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 368.00 | 68 311.00 | | 70 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 717 139.00 | | | 1 717 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 594.00 | | | 6 594.00 |