| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 000.00 | 218 400.00 | 145 600.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 341 378.00 | 253 943.00 | 87 435.00 | 341 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 082.00 | 156 873.00 | 41 208.00 | 198 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 394.00 | 643 842.00 | 305 551.00 | 949 394.00 |
BN En cours de production de biens | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 977.00 | | 556 977.00 | 556 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 371.00 | 643 842.00 | 862 529.00 | 1 506 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 030.00 | 569 651.00 | | 489 030.00 |
DH Report à nouveau | 9 221.00 | 3 520.00 | | 9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | 28 080.00 | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 632 748.00 | 711 251.00 | | 632 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 331.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 702.00 | 144 284.00 | | 180 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 662.00 | 33 916.00 | | 39 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 780.00 | 178 532.00 | | 229 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 529.00 | 889 783.00 | | 862 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 470.00 | |
FM Production stockée | | | -14 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 110.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 253.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -253.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 427.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 120.00 | 821 326.00 | | 845 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 622.00 | 793 246.00 | | 820 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 497.00 | 28 080.00 | | 24 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 959.00 | | 6 900.00 | 951 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 31 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465.00 | 949 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 539 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 625.00 | | | 378 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 346.00 | | 6 900.00 | 541 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552.00 | 94 074.00 | 8 784.00 | 558 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 145.00 | 37 879.00 | | 195 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 407.00 | 56 195.00 | 8 784.00 | 363 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
UX Autres créances clients | 272 153.00 | | | 272 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 466.00 | 309 158.00 | 31 307.00 | 340 466.00 |
VW T.V.A. | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 780.00 | 229 780.00 | | 229 780.00 |