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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
AP Constructions | 369 284.00 | 350 346.00 | 18 937.00 | 369 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 485.00 | 680.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 938.00 | 215 979.00 | 26 959.00 | 242 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 898.00 | 949 013.00 | 77 884.00 | 1 026 898.00 |
BN En cours de production de biens | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 751.00 | 21 346.00 | 436 405.00 | 457 751.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 098.00 | 21 346.00 | 771 752.00 | 793 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 997.00 | 970 359.00 | 849 637.00 | 1 819 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 383 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 10 429.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | -10 054.00 | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 468 246.00 | 493 375.00 | | 468 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 503.00 | 57 828.00 | | 42 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 9 928.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 880.00 | 181 027.00 | | 223 880.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 222.00 | 22 333.00 | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 391.00 | 271 118.00 | | 381 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 637.00 | 764 494.00 | | 849 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 391.00 | 271 118.00 | | 381 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 905.00 | |
FM Production stockée | | | -8 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 34 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 883.00 | -35.00 | | 10 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 910.00 | 932 710.00 | | 899 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 039.00 | 942 765.00 | | 865 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 871.00 | -10 054.00 | | 34 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 047.00 | | 6 461.00 | 1 022 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 1 026 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 613 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 202.00 | | | 382 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 536.00 | | 6 461.00 | 608 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 608.00 | 60 014.00 | 1 609.00 | 890 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 724.00 | 37 477.00 | | 344 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 884.00 | 22 536.00 | 1 609.00 | 545 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | 17 814.00 | 8 890.00 | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 422.00 | 17 814.00 | 8 890.00 | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 422.00 | 17 814.00 | 8 890.00 | 12 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 8 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
UX Autres créances clients | 429 761.00 | 429 761.00 | | 429 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 889.00 | 484 582.00 | 31 307.00 | 515 889.00 |
VW T.V.A. | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 391.00 | 381 391.00 | | 381 391.00 |