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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 14 739.00 | 3 462.00 | 18 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 000.00 | 254 800.00 | 109 200.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 352 790.00 | 295 507.00 | 57 283.00 | 352 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 259.00 | 161 285.00 | 61 974.00 | 223 259.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 560.00 | 726 332.00 | 267 228.00 | 993 560.00 |
BN En cours de production de biens | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 883.00 | 6 032.00 | 380 851.00 | 386 883.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 123.00 | 6 032.00 | 627 091.00 | 633 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 684.00 | 732 364.00 | 894 319.00 | 1 626 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 666.00 | 489 030.00 | | 460 666.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | 9 221.00 | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 722.00 | 24 497.00 | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 621 471.00 | 632 748.00 | | 621 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 7 051.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 2 363.00 | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 403.00 | 180 702.00 | | 199 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 442.00 | 39 662.00 | | 56 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 848.00 | 229 780.00 | | 272 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 319.00 | 862 529.00 | | 894 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 670.00 | |
FM Production stockée | | | -4 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 14 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 214.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 214.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -214.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 1 332.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 179.00 | 845 120.00 | | 958 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 456.00 | 820 622.00 | | 909 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 722.00 | 24 497.00 | | 48 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 394.00 | | 60 142.00 | 949 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 993 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 576 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 625.00 | | 3 577.00 | 378 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 461.00 | | 52 564.00 | 539 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | 4 000.00 | 31 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 842.00 | 98 465.00 | 15 975.00 | 643 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 025.00 | 36 514.00 | | 233 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 817.00 | 61 951.00 | 15 975.00 | 410 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
UX Autres créances clients | 376 644.00 | | | 376 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 203.00 | 421 895.00 | 35 307.00 | 457 203.00 |
VW T.V.A. | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 848.00 | 272 848.00 | | 272 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |