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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 071.00 | 146 365.00 | 43 706.00 | 190 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 981.00 | 169 553.00 | 66 428.00 | 235 981.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 454.00 | 4 082.00 | 461 373.00 | 465 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 435.00 | 173 635.00 | 527 800.00 | 701 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 745.00 | 121 693.00 | | 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 258.00 | 48 052.00 | | 53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 241 003.00 | 224 745.00 | | 241 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 576.00 | 23 965.00 | | 16 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 007.00 | 173 907.00 | | 163 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 645.00 | 75 825.00 | | 85 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 797.00 | 301 024.00 | | 286 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 800.00 | 525 769.00 | | 527 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 774.00 | 284 448.00 | | 277 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 520.00 | 45 250.00 | 856 770.00 | 811 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 6.00 | | 16 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 6.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 6.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 12 607.00 | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 702.00 | 891 700.00 | | 879 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 445.00 | 843 648.00 | | 826 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 258.00 | 48 052.00 | | 53 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 809.00 | | 38 677.00 | 233 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 33 105.00 | 235 981.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 33 105.00 | 199 218.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 171.00 | | 37 552.00 | 198 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 597.00 | | 1 125.00 | 21 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 175.00 | 17 145.00 | 31 767.00 | 184 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 809.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 943.00 | 16 336.00 | 31 767.00 | 170 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 183 503.00 | | | 183 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 576.00 | 7 553.00 | 9 023.00 | 16 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 477.00 | 201 869.00 | 27 608.00 | 229 477.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 797.00 | 277 774.00 | 9 023.00 | 286 797.00 |