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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 13 600.00 | 4 649.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 909.00 | 114 406.00 | 14 504.00 | 128 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 046.00 | 137 153.00 | 41 893.00 | 179 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 249.00 | 2 061.00 | 292 188.00 | 294 249.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CF Disponibilités | 279 584.00 | | 279 584.00 | 279 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 007.00 | 2 061.00 | 651 946.00 | 654 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 053.00 | 139 214.00 | 693 839.00 | 833 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 465.00 | 166 292.00 | | 184 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 117.00 | 148 174.00 | | 125 117.00 |
DL TOTAL (I) | 364 582.00 | 369 465.00 | | 364 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 30 242.00 | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 673.00 | 254 945.00 | | 243 673.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 600.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 760.00 | 76 550.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 257.00 | 362 337.00 | | 329 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 839.00 | 731 802.00 | | 693 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 257.00 | 362 337.00 | | 329 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 719.00 | | 10 429.00 | 169 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 179 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 138 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | 6 638.00 | 11 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 155.00 | | 3 724.00 | 135 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | 68.00 | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 835.00 | 10 341.00 | 1 023.00 | 127 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 1 988.00 | 200.00 | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 8 353.00 | 823.00 | 116 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
UX Autres créances clients | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 736.00 | 310 008.00 | 25 728.00 | 335 736.00 |
VW T.V.A. | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 257.00 | 329 257.00 | | 329 257.00 |