| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 071.00 | 161 972.00 | 28 099.00 | 190 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 981.00 | 185 160.00 | 50 821.00 | 235 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
BZ Autres créances | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 267.00 | | 162 267.00 | 162 267.00 |
CF Disponibilités | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 427.00 | | 490 427.00 | 490 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 408.00 | 185 160.00 | 541 248.00 | 726 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 003.00 | 132 745.00 | | 141 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | 53 258.00 | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 264 688.00 | 241 003.00 | | 264 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023.00 | 16 576.00 | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 21 570.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 551.00 | 163 007.00 | | 165 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 075.00 | 85 645.00 | | 75 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 560.00 | 286 797.00 | | 276 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 248.00 | 527 800.00 | | 541 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 907.00 | 277 774.00 | | 275 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 838.00 | 49 000.00 | 921 838.00 | 872 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 838.00 | 49 000.00 | 921 838.00 | 872 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 14 469.00 | | 21 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 884.00 | 879 702.00 | | 931 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 198.00 | 826 445.00 | | 863 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 685.00 | 53 258.00 | | 68 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 553.00 | 15 606.00 | | 169 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 512.00 | 15 606.00 | | 155 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 023.00 | 8 371.00 | 652.00 | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 173.00 | 238 451.00 | 22 722.00 | 261 173.00 |
VW T.V.A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 560.00 | 275 907.00 | 652.00 | 276 560.00 |