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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161.00 | 5 131.00 | 30.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 309.00 | 12 012.00 | 47 298.00 | 59 309.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 468.00 | 12 012.00 | 99 457.00 | 111 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 629.00 | 17 142.00 | 99 487.00 | 116 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 652.00 | -30 867.00 | | -2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | 28 215.00 | | -31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 41 122.00 | 72 810.00 | | 41 122.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 1 646.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 2 956.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 10 832.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 997.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 6 353.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 365.00 | 22 784.00 | | 13 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 487.00 | 140 594.00 | | 99 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 365.00 | 22 784.00 | | 13 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 1 608.00 | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 84 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 193 500.00 | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 2 082.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 154 531.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | 38 969.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 427.00 | 292 000.00 | | 39 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 115.00 | 263 785.00 | | 71 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 688.00 | 28 215.00 | | -31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 283.00 | 5 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 096.00 | 5 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 414.00 | | 24 283.00 | 29 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | | 23 096.00 | 28 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 241.00 | 62 211.00 | 30.00 | 62 241.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723.00 | 6 895.00 | | 723.00 |
ST Autres comptes | 23 181.00 | 16 089.00 | | 23 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 040.00 | 7 668.00 | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 672.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 672.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 135.00 | 13 175.00 | | 6 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 429.00 | 16 713.00 | | 5 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 944.00 | 30 652.00 | | 30 944.00 |