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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585.00 | 1 555.00 | 30.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 273.00 | 12 012.00 | 36 262.00 | 48 273.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 111.00 | 12 012.00 | 81 099.00 | 93 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 696.00 | 13 567.00 | 81 129.00 | 94 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -34 340.00 | -2 652.00 | | -34 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 037.00 | -31 688.00 | | -26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 15 085.00 | 41 122.00 | | 15 085.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260.00 | 1 104.00 | | 2 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 2 756.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 7 483.00 | | 10 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 874.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 147.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 044.00 | 13 365.00 | | 21 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 129.00 | 99 487.00 | | 81 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 044.00 | 13 365.00 | | 21 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 1 083.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 502.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 808.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 808.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 7 693.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 715.00 | 39 427.00 | | 25 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 752.00 | 71 115.00 | | 51 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 037.00 | -31 688.00 | | -26 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | | 3 576.00 | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | | 3 576.00 | 5 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 084.00 | 52 054.00 | 30.00 | 52 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085.00 | 723.00 | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 17 537.00 | 23 181.00 | | 17 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 228.00 | 7 040.00 | | 8 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 673.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 673.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 734.00 | 6 135.00 | | 4 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 999.00 | 5 429.00 | | 3 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 850.00 | 30 944.00 | | 26 850.00 |