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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585.00 | 1 555.00 | 30.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 958.00 | 23 525.00 | 7 433.00 | 30 958.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 717.00 | 23 525.00 | 46 193.00 | 69 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 302.00 | 25 080.00 | 46 223.00 | 71 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -60 377.00 | -34 340.00 | | -60 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 644.00 | -26 037.00 | | -34 644.00 |
DL TOTAL (I) | -19 559.00 | 15 085.00 | | -19 559.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 6 140.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 10 732.00 | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 506.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 406.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 782.00 | 21 044.00 | | 20 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 223.00 | 81 129.00 | | 46 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 782.00 | 21 044.00 | | 20 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -200.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814.00 | 25 715.00 | | 1 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 458.00 | 51 752.00 | | 36 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 644.00 | -26 037.00 | | -34 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | 11 513.00 | | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | 11 513.00 | | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 012.00 | 11 513.00 | | 57 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 726.00 | 32 696.00 | 30.00 | 32 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 677.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476.00 | 1 085.00 | | 476.00 |
ST Autres comptes | 2 597.00 | 17 537.00 | | 2 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 8 228.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 677.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188.00 | 4 734.00 | | 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289.00 | 3 999.00 | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 073.00 | 26 850.00 | | 9 073.00 |