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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 135 766.00 | 54 187.00 | 81 579.00 | 135 766.00 |
AP Constructions | 597 846.00 | 321 427.00 | 276 419.00 | 597 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 102.00 | 2 306 301.00 | 619 801.00 | 2 926 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 759.00 | 971 481.00 | 140 278.00 | 1 111 759.00 |
BF Prêts | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 384.00 | 3 690 983.00 | 1 334 401.00 | 5 025 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BN En cours de production de biens | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 748.00 | 3 149.00 | 1 300 599.00 | 1 303 748.00 |
BZ Autres créances | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
CF Disponibilités | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 836.00 | 3 149.00 | 2 137 687.00 | 2 140 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 220.00 | 3 694 132.00 | 3 472 088.00 | 7 166 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 901 348.00 | | | 901 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 299.00 | | | 1 315 299.00 |
DP Provisions pour risques | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 203.00 | | | 1 047 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 765.00 | | | 460 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 380.00 | | | 377 380.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 378.00 | | | 2 137 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 088.00 | | | 3 472 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 661.00 | | | 1 346 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
FG Production vendue services | 5 413 830.00 | | 5 413 830.00 | 5 413 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 460.00 | | 5 434 460.00 | 5 434 460.00 |
FM Production stockée | | | 102 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 781.00 | | | 5 806 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 830.00 | | | 5 722 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 585.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 034.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 500.00 | 17 911.00 | 196 000.00 | 197 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 060.00 | 196 000.00 | |