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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 135 766.00 | 61 151.00 | 74 615.00 | 135 766.00 |
AP Constructions | 597 846.00 | 359 886.00 | 237 960.00 | 597 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 351.00 | 2 651 007.00 | 562 345.00 | 3 213 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 599.00 | 931 599.00 | 210 001.00 | 1 141 599.00 |
BF Prêts | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 122.00 | 4 041 228.00 | 1 305 893.00 | 5 347 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BN En cours de production de biens | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 291.00 | 4 829.00 | 1 324 462.00 | 1 329 291.00 |
BZ Autres créances | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
CF Disponibilités | 1 072 801.00 | | 1 072 801.00 | 1 072 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 957.00 | 4 829.00 | 2 711 128.00 | 2 715 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 079.00 | 4 046 057.00 | 4 017 021.00 | 8 063 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 885 299.00 | | | 885 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 706.00 | | | 255 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 005.00 | | | 1 471 005.00 |
DP Provisions pour risques | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 880.00 | | | 1 086 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 252.00 | | | 720 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 883.00 | | | 439 883.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 696.00 | | | 2 519 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 021.00 | | | 4 017 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 606.00 | | | 1 752 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 396.00 | 484 913.00 | 134 666.00 | 3 653 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 411.00 | 18 671.00 | 11 762.00 | 19 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 411.00 | 23 500.00 | 11 762.00 | 19 411.00 |