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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 326.00 | 39 185.00 | 2 141.00 | 41 326.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 135 766.00 | 68 115.00 | 67 651.00 | 135 766.00 |
AP Constructions | 597 846.00 | 393 681.00 | 204 165.00 | 597 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 500.00 | 2 782 289.00 | 484 212.00 | 3 266 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 454.00 | 1 003 066.00 | 355 388.00 | 1 358 454.00 |
BF Prêts | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 962.00 | 4 286 336.00 | 1 340 626.00 | 5 626 962.00 |
BN En cours de production de biens | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 567.00 | 7 146.00 | 1 528 420.00 | 1 535 567.00 |
BZ Autres créances | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
CF Disponibilités | 730 706.00 | | 730 706.00 | 730 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 576.00 | 7 146.00 | 2 547 430.00 | 2 554 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 539.00 | 4 293 483.00 | 3 888 056.00 | 8 181 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 791 005.00 | | | 791 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 475.00 | | | 258 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 480.00 | | | 1 379 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 907.00 | | | 1 101 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 003.00 | | | 765 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 113.00 | | | 466 113.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 318.00 | | | 2 498 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 056.00 | | | 3 888 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 708.00 | | | 1 803 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366 744.00 | 5 358 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 034.00 | | 3 740.00 | 190 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 563.00 | | 1 636 747.00 | 5 088 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 643.00 | 1 444 282.00 | 1 200 773.00 | 4 003 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 643.00 | 1 444 282.00 | 1 200 773.00 | 4 003 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 320.00 | 7 758.00 | 23 820.00 | 26 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | 5 466.00 | 3 149.00 | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 5 466.00 | 3 149.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 149.00 | 13 224.00 | 26 969.00 | 31 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 224.00 | 26 969.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |