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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
AP Constructions | 454 662.00 | 454 662.00 | | 454 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 703.00 | 527 261.00 | 442.00 | 527 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | 3 399.00 | 666.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 260.00 | 3 399.00 | 15 861.00 | 19 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 963.00 | 530 660.00 | 16 303.00 | 546 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 237.00 | -2 184 560.00 | | -2 294 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 100.00 | -109 677.00 | | 56 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 123 492.00 | -2 179 592.00 | | -2 123 492.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 197 000.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 197 000.00 | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 5 674.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 2 054 013.00 | 2 006 147.00 | | 2 054 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 295.00 | 2 011 844.00 | | 2 054 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 303.00 | 29 252.00 | | 16 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283.00 | 54 088.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 817.00 | 21 760.00 | | 131 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 717.00 | 131 437.00 | | 75 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 100.00 | -109 677.00 | | 56 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 703.00 | | | 527 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 261.00 | | | 527 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 480.00 | 20 317.00 | | 442 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 480.00 | 20 317.00 | | 442 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | | 111 500.00 | 197 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 781.00 | | 20 317.00 | 84 781.00 |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 180.00 | | 20 317.00 | 88 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 180.00 | | 131 817.00 | 285 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 013.00 | | 2 054 013.00 | 2 054 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 295.00 | 283.00 | 2 054 013.00 | 2 054 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | 8 504.00 | | 9 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774.00 | 7 042.00 | | 774.00 |
ST Autres comptes | 6 701.00 | 6 711.00 | | 6 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 097.00 | 38 334.00 | | 38 097.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | 695.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 134.00 | 8 504.00 | | 9 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 266.00 | 52 782.00 | | 46 266.00 |