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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
AP Constructions | 454 662.00 | 454 662.00 | | 454 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 703.00 | 527 261.00 | 442.00 | 527 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | 3 399.00 | 666.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 209.00 | 3 399.00 | 28 810.00 | 32 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 912.00 | 530 660.00 | 29 252.00 | 559 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 560.00 | -2 112 844.00 | | -2 184 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 677.00 | -71 716.00 | | -109 677.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179 592.00 | -2 069 915.00 | | -2 179 592.00 |
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 3 073.00 | | 5 674.00 |
EA Autres dettes | 2 006 147.00 | 1 876 066.00 | | 2 006 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 844.00 | 1 879 139.00 | | 2 011 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 252.00 | 6 224.00 | | 29 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 088.00 | 1 879 139.00 | | 54 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 760.00 | 69 014.00 | | 21 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 437.00 | 140 730.00 | | 131 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 677.00 | -71 716.00 | | -109 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 703.00 | | | 527 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 261.00 | | | 527 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 720.00 | 21 760.00 | | 420 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 720.00 | 21 760.00 | | 420 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 541.00 | | 21 760.00 | 106 541.00 |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 940.00 | | 21 760.00 | 109 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 940.00 | | 21 760.00 | 306 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 147.00 | 48 391.00 | 1 957 756.00 | 2 006 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 844.00 | 54 088.00 | 1 957 756.00 | 2 011 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 8 428.00 | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 3 800.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 6 711.00 | 6 835.00 | | 6 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 334.00 | 38 490.00 | | 38 334.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 1 039.00 | | 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 196.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 8 428.00 | | 8 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 782.00 | 51 360.00 | | 52 782.00 |