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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
AP Constructions | 454 662.00 | 454 662.00 | | 454 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 256 694.00 | -2 238 137.00 | | -2 256 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | -18 557.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137 846.00 | -2 142 048.00 | | -2 137 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 259.00 | | |
EA Autres dettes | 2 151 538.00 | 2 126 538.00 | | 2 151 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 617.00 | 2 126 538.00 | | 2 151 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 771.00 | 21 490.00 | | 13 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 48 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 48 500.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 944.00 | 12 000.00 | | 33 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | 36 500.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 580.00 | 68 783.00 | | 84 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 378.00 | 87 340.00 | | 80 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | -18 557.00 | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 703.00 | | | 527 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 261.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 261.00 | | | 527 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 080.00 | 10 237.00 | 493 317.00 | 483 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 080.00 | 10 237.00 | 493 317.00 | 483 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 538.00 | 2 151 538.00 | | 2 151 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 617.00 | 2 151 617.00 | | 2 151 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | 9 228.00 | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 3 047.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 3 285.00 | 4 361.00 | | 3 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 941.00 | 38 074.00 | | 18 941.00 |
YT Sous‐traitance | | 347.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 9 228.00 | | 9 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 319.00 | 45 829.00 | | 22 319.00 |