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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
AN Terrains | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 281.00 | 91 753.00 | 14 528.00 | 106 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 415.00 | 180 294.00 | 26 121.00 | 206 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 253.00 | 477 367.00 | 85 886.00 | 563 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BN En cours de production de biens | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 218.00 | 1 673.00 | 306 545.00 | 308 218.00 |
BZ Autres créances | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 448.00 | 1 673.00 | 649 776.00 | 651 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 701.00 | 479 040.00 | 735 661.00 | 1 214 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 527.00 | 91 822.00 | 29 705.00 | 121 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 713.00 | 244 585.00 | | 269 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352.00 | 175 127.00 | | -352.00 |
DL TOTAL (I) | 379 361.00 | 529 713.00 | | 379 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 906.00 | 37 039.00 | | 65 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 771.00 | 72.00 | | 101 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 926.00 | 104 154.00 | | 68 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | 164 399.00 | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 22 788.00 | 30 109.00 | | 22 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 301.00 | 335 774.00 | | 356 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 661.00 | 865 487.00 | | 735 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 472.00 | 314 369.00 | | 317 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 913.00 | | 66 340.00 | 496 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 822.00 | | 36 705.00 | 84 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 891.00 | | 29 459.00 | 294 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | 176.00 | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 567.00 | 49 800.00 | | 427 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 079.00 | 21 744.00 | | 70 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 645.00 | 28 056.00 | | 255 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 306 211.00 | | | 306 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 906.00 | 27 077.00 | 38 828.00 | 65 906.00 |
VI Groupe et associés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VP Divers | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 895.00 | 415 895.00 | | 415 895.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 301.00 | 317 472.00 | 38 828.00 | 356 301.00 |