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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
AN Terrains | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 375.00 | 105 724.00 | 5 651.00 | 111 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 252.00 | 190 618.00 | 19 635.00 | 210 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 855.00 | 524 235.00 | 55 620.00 | 579 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BN En cours de production de biens | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 038.00 | 3 338.00 | 195 700.00 | 199 038.00 |
BZ Autres créances | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CF Disponibilités | 195 202.00 | | 195 202.00 | 195 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 178.00 | 3 338.00 | 505 840.00 | 509 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 032.00 | 527 573.00 | 561 460.00 | 1 089 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 126.00 | 114 395.00 | 5 731.00 | 120 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 070.00 | 269 361.00 | | 313 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 857.00 | 43 709.00 | | -18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 404 214.00 | 423 070.00 | | 404 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 428.00 | 38 828.00 | | 11 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 53 102.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 66 601.00 | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | 103 999.00 | | 99 510.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | 12 025.00 | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 246.00 | 274 556.00 | | 157 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 460.00 | 697 626.00 | | 561 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 246.00 | 263 128.00 | | 157 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 761.00 | | 10 094.00 | 569 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 187.00 | | 10 094.00 | 323 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 383.00 | 25 852.00 | | 498 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 565.00 | 11 830.00 | | 102 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 974.00 | 14 022.00 | | 293 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | 1 665.00 | 1 252.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | 1 665.00 | 1 252.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | 1 665.00 | 1 252.00 | 2 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VP Divers | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 662.00 | 296 662.00 | | 296 662.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |