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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 021.00 | 1 579.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 537.00 | 53 309.00 | 6 228.00 | 59 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 697.00 | 201 942.00 | 18 755.00 | 220 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 702.00 | 488 536.00 | 51 166.00 | 539 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BN En cours de production de biens | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 885.00 | 9 750.00 | 119 135.00 | 128 885.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 231 658.00 | | 231 658.00 | 231 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 772.00 | 9 750.00 | 452 022.00 | 461 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 474.00 | 498 286.00 | 503 188.00 | 1 001 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 600.00 | 294 214.00 | | 280 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 649.00 | -13 614.00 | | -76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 313 951.00 | 390 600.00 | | 313 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 41 609.00 | | 54 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 840.00 | 95 752.00 | | 115 840.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | 3 780.00 | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 236.00 | 141 141.00 | | 189 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 188.00 | 531 741.00 | | 503 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 236.00 | 141 141.00 | | 189 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 619.00 | | 14 743.00 | 530 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 539 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 291 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 806.00 | | 14 743.00 | 282 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 559.00 | 9 637.00 | 5 660.00 | 484 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 998.00 | 867.00 | | 101 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 795.00 | 8 770.00 | 5 660.00 | 263 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |