| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 274.00 | | 3 426 274.00 | 3 426 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 412.00 | | 357 412.00 | 357 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 686.00 | | 3 783 686.00 | 3 783 686.00 |
CU Autres participations | 3 426 274.00 | | 3 426 274.00 | 3 426 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 545.00 | 633 545.00 | | 633 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
DG Autres réserves | 1 987 547.00 | 1 875 857.00 | | 1 987 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 444.00 | 136 690.00 | | 329 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 537.00 | 2 768 093.00 | | 3 072 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 165.00 | 818 094.00 | | 689 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 10 099.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 056.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973.00 | 32 080.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 149.00 | 861 329.00 | | 711 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 686.00 | 3 629 421.00 | | 3 783 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | -11 654.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 220.00 | 221 478.00 | | 411 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 776.00 | 84 788.00 | | 81 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 444.00 | 136 690.00 | | 329 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 294.00 | | 980.00 | 3 425 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425 294.00 | | 980.00 | 3 425 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 165.00 | 133 405.00 | 555 760.00 | 689 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 149.00 | 155 389.00 | 555 760.00 | 711 149.00 |