| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 274.00 | | 3 426 274.00 | 3 426 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 237.00 | | 660 237.00 | 660 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 510.00 | | 4 086 510.00 | 4 086 510.00 |
CU Autres participations | 3 426 274.00 | | 3 426 274.00 | 3 426 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 545.00 | 633 545.00 | | 633 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
DG Autres réserves | 2 507 924.00 | 2 291 991.00 | | 2 507 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 904.00 | 240 933.00 | | 239 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 374.00 | 3 288 470.00 | | 3 503 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 720.00 | 555 760.00 | | 417 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 774.00 | 7 074.00 | | 160 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 548.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 3 376.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 136.00 | 567 758.00 | | 583 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 510.00 | 3 856 228.00 | | 4 086 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | -345.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 433.00 | 327 891.00 | | 325 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 529.00 | 86 958.00 | | 85 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 904.00 | 240 933.00 | | 239 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 720.00 | 142 836.00 | 274 884.00 | 417 720.00 |
VI Groupe et associés | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 391.00 | 36 391.00 | 287 000.00 | 323 391.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 136.00 | 308 252.00 | 274 884.00 | 583 136.00 |