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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 274.00 | | 3 426 274.00 | 3 426 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 543 284.00 | | 543 284.00 | 543 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 566.00 | | 696 566.00 | 696 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 840.00 | | 4 122 840.00 | 4 122 840.00 |
CU Autres participations | 3 426 274.00 | | 3 426 274.00 | 3 426 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 545.00 | 633 545.00 | | 633 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
DG Autres réserves | 2 722 828.00 | 2 507 924.00 | | 2 722 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 198.00 | 239 904.00 | | 256 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 572.00 | 3 503 374.00 | | 3 734 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 884.00 | 417 720.00 | | 274 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 014.00 | 160 774.00 | | 91 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 692.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 2 950.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 268.00 | 583 136.00 | | 388 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 840.00 | 4 086 510.00 | | 4 122 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -2 954.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 297.00 | 325 433.00 | | 339 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 099.00 | 85 529.00 | | 83 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 198.00 | 239 904.00 | | 256 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 274.00 | | | 3 426 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 274.00 | | | 3 426 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 543 015.00 | | 543 015.00 | 543 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 884.00 | 147 800.00 | 127 084.00 | 274 884.00 |
VI Groupe et associés | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 484.00 | 7 469.00 | 543 015.00 | 550 484.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 268.00 | 261 184.00 | 127 084.00 | 388 268.00 |