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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 930.00 | 461.00 | 1 391.00 |
AP Constructions | 230 610.00 | 18 489.00 | 212 122.00 | 230 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 9 368.00 | 20 424.00 | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 065.00 | 59 851.00 | 80 214.00 | 140 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 917.00 | 88 638.00 | 447 279.00 | 535 917.00 |
BT Marchandises | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 404 408.00 | | 404 408.00 | 404 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 878.00 | | 546 878.00 | 546 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 794.00 | 88 638.00 | 994 157.00 | 1 082 794.00 |
CU Autres participations | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
DL TOTAL (I) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 992.00 | | | 565 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 157.00 | | | 994 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 226.00 | | | 306 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 496.00 | | 2 610 496.00 | 2 610 496.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 791.00 | | 2 611 791.00 | 2 611 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 561.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 927.00 | | | 2 644 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 327.00 | | | 2 423 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 016.00 | | 46 845.00 | 490 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 130 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 535 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 616.00 | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 607.00 | | 16 687.00 | 387 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 634.00 | | 29 542.00 | 101 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 077.00 | 36 561.00 | | 52 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 155.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 302.00 | 36 405.00 | | 51 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 325.00 | 48 559.00 | 200 104.00 | 308 325.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 142.00 | 24 284.00 | 17 858.00 | 42 142.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 992.00 | 306 226.00 | 200 104.00 | 565 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
ZE Dividendes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 970.00 | | | 156 970.00 |