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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 136.00 | 255.00 | 1 391.00 |
AP Constructions | 456 099.00 | 42 635.00 | 413 464.00 | 456 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 122.00 | 15 037.00 | 31 085.00 | 46 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 817.00 | 82 723.00 | 144 094.00 | 226 817.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 622.00 | 141 530.00 | 744 092.00 | 885 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 401 899.00 | | 401 899.00 | 401 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 328.00 | | 602 328.00 | 602 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 950.00 | 141 530.00 | 1 346 420.00 | 1 487 950.00 |
CU Autres participations | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
DL TOTAL (I) | 432 983.00 | | | 432 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 441.00 | | | 564 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 437.00 | | | 913 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 420.00 | | | 1 346 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 089.00 | | | 446 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 969.00 | | 2 879 969.00 | 2 879 969.00 |
FD Production vendue biens | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 530.00 | | 2 985 530.00 | 2 985 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 893.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 682.00 | | | 3 020 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 657.00 | | | 2 905 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 917.00 | | 353 532.00 | 535 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 885 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 729 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 294.00 | | 328 570.00 | 404 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 232.00 | | 24 962.00 | 130 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 638.00 | 52 893.00 | | 88 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 205.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | 52 687.00 | | 87 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 441.00 | 97 092.00 | 385 712.00 | 564 441.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 346.00 | 59 988.00 | 23 358.00 | 83 346.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 437.00 | 446 089.00 | 385 712.00 | 913 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
ST Autres comptes | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 782.00 | | | 224 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
ZE Dividendes | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 998.00 | | | 240 998.00 |