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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 341.00 | 50.00 | 1 391.00 |
AP Constructions | 663 717.00 | 84 256.00 | 579 461.00 | 663 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 117.00 | 28 799.00 | 91 317.00 | 120 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 076.00 | 118 443.00 | 188 633.00 | 307 076.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 537.00 | 232 839.00 | 1 027 698.00 | 1 260 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BT Marchandises | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 306 248.00 | | 306 248.00 | 306 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 600.00 | | 607 600.00 | 607 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 137.00 | 232 839.00 | 1 635 299.00 | 1 868 137.00 |
CU Autres participations | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 128.00 | | | 325 128.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DL TOTAL (I) | 416 771.00 | | | 416 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 226.00 | | | 787 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 571.00 | | | 176 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 528.00 | | | 1 218 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 299.00 | | | 1 635 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 916.00 | | | 584 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 111.00 | | 3 664 111.00 | 3 664 111.00 |
FD Production vendue biens | 195 946.00 | | 195 946.00 | 195 946.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 992.00 | | 3 860 992.00 | 3 860 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 700.00 | | | 3 907 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 228.00 | | | 3 876 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 622.00 | | 374 915.00 | 885 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 168 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 260 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 038.00 | | 361 871.00 | 729 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 193.00 | | 13 044.00 | 155 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 530.00 | 91 309.00 | | 141 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 205.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 395.00 | 91 103.00 | | 140 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 571.00 | 176 571.00 | | 176 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
UX Autres créances clients | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 226.00 | 153 614.00 | 543 761.00 | 787 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 835.00 | 72 678.00 | 25 158.00 | 97 835.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 528.00 | 584 916.00 | 543 761.00 | 1 218 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
ST Autres comptes | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 445.00 | | | 272 445.00 |
ZE Dividendes | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |