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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 24 328.00 | 11 101.00 | 35 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 143.00 | 27 949.00 | 11 194.00 | 39 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 304.00 | | 329 304.00 | 329 304.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 697.00 | | 345 697.00 | 345 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 840.00 | 27 949.00 | 356 892.00 | 384 840.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 255 576.00 | 1 255 576.00 | | 1 255 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 193.00 | -1 033 234.00 | | -1 037 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 142.00 | -3 959.00 | | -4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 342 615.00 | 346 758.00 | | 342 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 579.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 6 734.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 53.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | 11 343.00 | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 276.00 | 18 708.00 | | 14 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 892.00 | 365 466.00 | | 356 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 276.00 | 18 708.00 | | 14 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 113.00 | 96 242.00 | | 15 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 136.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 75 891.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 429.00 | 20 351.00 | | 14 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 334.00 | 99 152.00 | | 16 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 476.00 | 103 111.00 | | 20 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 142.00 | -3 959.00 | | -4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | 94.00 | 44 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 39 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 35 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 94.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 444.00 | 6 562.00 | 4 667.00 | 25 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 6 562.00 | 4 667.00 | 22 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | 572.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | 572.00 | 1 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753.00 | 15 659.00 | 94.00 | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |