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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334.00 | 6 240.00 | 94.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 184.00 | | 332 184.00 | 332 184.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 667.00 | 6 240.00 | 333 427.00 | 339 667.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 125.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 255 576.00 | 1 255 576.00 | | 1 255 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 884.00 | -1 041 335.00 | | -1 050 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 785.00 | -9 549.00 | | -6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 326 241.00 | 333 067.00 | | 326 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 618.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 7.00 | | 967.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | 9 076.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145.00 | 9 700.00 | | 7 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 426.00 | 342 767.00 | | 333 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 145.00 | 9 700.00 | | 7 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244.00 | 15 448.00 | | 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030.00 | 24 997.00 | | 7 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 785.00 | -9 549.00 | | -6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |