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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333.00 | 6 239.00 | 94.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 673.00 | | 342 673.00 | 342 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 006.00 | 6 239.00 | 342 767.00 | 349 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 255 576.00 | 1 255 576.00 | | 1 255 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 335.00 | -1 037 193.00 | | -1 041 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 549.00 | -4 142.00 | | -9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 333 067.00 | 342 615.00 | | 333 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 919.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 5 351.00 | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263.00 | | |
EA Autres dettes | 9 076.00 | 7 743.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700.00 | 14 276.00 | | 9 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 767.00 | 356 892.00 | | 342 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 700.00 | 14 276.00 | | 9 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 113.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 684.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 684.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | 14 429.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 448.00 | 16 334.00 | | 15 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 997.00 | 20 476.00 | | 24 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 549.00 | -4 142.00 | | -9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 810.00 | 6 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 810.00 | 2 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339.00 | 6 289.00 | 27 998.00 | 27 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 6 289.00 | 27 998.00 | 24 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |