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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937.00 | 3.00 | 2 935.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 723.00 | 3.00 | 27 720.00 | 27 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 005.00 | 3.00 | 50 002.00 | 50 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 199.00 | -27 152.00 | | -3 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 745.00 | 23 954.00 | | 14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 19 169.00 | 4 424.00 | | 19 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 002.00 | 35 257.00 | | 50 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 2 532.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 281.00 | 25 799.00 | | 15 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536.00 | 1 845.00 | | 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 745.00 | 23 954.00 | | 14 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |