| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 000.00 | 1 404 000.00 | 336 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 670 000.00 | 5 993 000.00 | 2 677 000.00 | 8 670 000.00 |
AN Terrains | 2 019 000.00 | 87 000.00 | 1 932 000.00 | 2 019 000.00 |
AP Constructions | 9 935 000.00 | 4 204 000.00 | 5 730 000.00 | 9 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 127 000.00 | 68 068 000.00 | 78 059 000.00 | 146 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 000.00 | 1 696 000.00 | 27 000.00 | 1 723 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 864 000.00 | | 13 864 000.00 | 13 864 000.00 |
BF Prêts | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 743 000.00 | 81 451 000.00 | 103 292 000.00 | 184 743 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 691 000.00 | 19 898 000.00 | 82 793 000.00 | 102 691 000.00 |
BZ Autres créances | 10 915 000.00 | | 10 915 000.00 | 10 915 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 776 000.00 | | 9 776 000.00 | 9 776 000.00 |
CF Disponibilités | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 214 000.00 | 47 541 000.00 | 177 673 000.00 | 225 214 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 428 000.00 | 128 993 000.00 | 282 435 000.00 | 411 428 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 618 000.00 | | | 170 618 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 048 000.00 | 9 048 000.00 | | 9 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 417 000.00 | 69 012 000.00 | | 27 417 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 923 000.00 | -41 710 000.00 | | -34 923 000.00 |
DK Provisions réglementées | 40 893 000.00 | 36 258 000.00 | | 40 893 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 150 000.00 | 75 323 000.00 | | 45 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821 000.00 | 6 654 000.00 | | 2 821 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 106 000.00 | 5 337 000.00 | | 7 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 927 000.00 | 11 991 000.00 | | 9 927 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 567 000.00 |
EA Autres dettes | 2 759 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 759 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 000.00 | 966 000.00 | | 733 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 926 000.00 | 311 939 000.00 | | 217 926 000.00 |
ED (V) | 8 699 000.00 | 15 141 000.00 | | 8 699 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 435 000.00 | 415 360 000.00 | | 282 435 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 926 000.00 | 311 939 000.00 | | 217 926 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 268 000.00 | |
FM Production stockée | | | -50 442 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 721 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 553 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 882 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 701 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 904 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 052 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 782 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | 910 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 969 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 417 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 519 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 519 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 067 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 654 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 551 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 327 000.00 | 1 804 000.00 | | 4 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337 000.00 | 1 867 000.00 | | 4 337 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 000.00 | 71 000.00 | | 1 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 636 000.00 | 23 904 000.00 | | 10 636 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385 000.00 | 23 975 000.00 | | 14 385 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 048 000.00 | -221 080.00 | | -10 048 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 676 000.00 | -3 306 000.00 | | -2 676 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 410 000.00 | 606 060 000.00 | | 447 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 332 000.00 | 647 770 000.00 | | 482 332 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 923 000.00 | -41 710 000.00 | | -34 923 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 258.00 | 6 743.00 | 2 109.00 | 36 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 991.00 | 4 706.00 | 6 770.00 | 11 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 4 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 392.00 | 2 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 790 000.00 | | 125 790 000.00 | 125 790 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882 000.00 | | 51 882 000.00 | 51 882 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
UP Prêts | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 9 776 000.00 | | | 9 776 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 314 000.00 | 58 344 000.00 | 123 700 000.00 | 124 314 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 512 000.00 | | 212 512 000.00 | 212 512 000.00 |