| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 204 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 113 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 687 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 004 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 72 141 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 836 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 047 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 331 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 535 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 457 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 293 996 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 638 000.00 | 63 046 000.00 | | 79 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 904 000.00 | -33 408 000.00 | | 16 904 000.00 |
DK Provisions réglementées | 50 058 000.00 | 47 809 000.00 | | 50 058 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 315 000.00 | 80 162 000.00 | | 149 315 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 535 000.00 | 10 862 000.00 | | 8 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 535 000.00 | 10 862 000.00 | | 8 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 104 000.00 | 81 961 000.00 | | 34 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 585 000.00 | 72 125 000.00 | | 76 585 000.00 |
EA Autres dettes | 23 701 000.00 | 13 144 000.00 | | 23 701 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 000.00 | 963 000.00 | | 533 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 923 000.00 | 168 193 000.00 | | 134 923 000.00 |
ED (V) | 1 223 000.00 | 3 183 000.00 | | 1 223 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 996 000.00 | 262 400 000.00 | | 293 996 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 513 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 408 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -25 859 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 062 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 637 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 411 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 406 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 070 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 709 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 078 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 538 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 524 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 997 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 047 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 268 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 429 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 000.00 | 24 852 000.00 | | 5 053 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 000.00 | 24 852 000.00 | | 5 053 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033 000.00 | 20 368 000.00 | | 8 033 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033 000.00 | 20 368 000.00 | | 8 033 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980 000.00 | 4 484 000.00 | | -2 980 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 742 000.00 | -5 291 000.00 | | -2 742 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 162 000.00 | 323 035 000.00 | | 463 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 258 000.00 | 356 443 000.00 | | 446 258 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 904 000.00 | -33 408 000.00 | | 16 904 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 406 000.00 | | 7 150 000.00 | 197 406 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 687 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759 000.00 | 199 799 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -373 000.00 | | 373 000.00 | -373 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -172 000.00 | 2 065 000.00 | 8 513 000.00 | -172 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 000.00 | 2 635 000.00 | 190 226 000.00 | 545 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 374 000.00 | | 32 000.00 | 10 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 485 000.00 | | 6 920 000.00 | 186 485 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 000.00 | | 198 000.00 | 547 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 850 000.00 | 9 580 000.00 | 3 635 000.00 | 90 850 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 000.00 | 766 000.00 | 2 059 000.00 | 8 975 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 875 000.00 | 8 814 000.00 | 1 576 000.00 | 81 875 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 104 000.00 | 32 533 000.00 | 1 571 000.00 | 34 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 940 000.00 | 54 479 000.00 | 461 000.00 | 54 940 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816 000.00 | 18 816 000.00 | | 18 816 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330 000.00 | 13 246 000.00 | 84 000.00 | 13 330 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 107 000.00 | 101 236 000.00 | 871 000.00 | 102 107 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090 000.00 | 13 090 000.00 | | 13 090 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 964 000.00 | 118 093 000.00 | 871 000.00 | 118 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 108 000.00 | 119 459 000.00 | 2 649 000.00 | 122 108 000.00 |