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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 000.00 | 1 536 000.00 | 199 000.00 | 1 735 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639 000.00 | 6 632 000.00 | 2 008 000.00 | 8 639 000.00 |
AN Terrains | 2 002 000.00 | 92 000.00 | 1 910 000.00 | 2 002 000.00 |
AP Constructions | 9 996 000.00 | 4 490 000.00 | 5 506 000.00 | 9 996 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 122 000.00 | 72 158 000.00 | 78 964 000.00 | 151 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 000.00 | 1 568 000.00 | 14 000.00 | 1 582 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 328 000.00 | | 18 328 000.00 | 18 328 000.00 |
BF Prêts | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 979 000.00 | 86 476 000.00 | 107 503 000.00 | 193 979 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 350 000.00 | 15 486 000.00 | 30 864 000.00 | 46 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 070 000.00 | 1 006 000.00 | 9 064 000.00 | 10 070 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 568 000.00 | 21 445 000.00 | 19 121 000.00 | 40 568 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 095 000.00 | 19 217 000.00 | 66 878 000.00 | 86 095 000.00 |
BZ Autres créances | 10 133 000.00 | | 10 133 000.00 | 10 133 000.00 |
CF Disponibilités | 4 666 000.00 | | 4 666 000.00 | 4 666 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 716 000.00 | 57 156 000.00 | 141 560 000.00 | 198 716 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 043 000.00 | | 4 043 000.00 | 4 043 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 737 000.00 | 143 632 000.00 | 253 105 000.00 | 396 737 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 418 000.00 | | | 96 418 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 542 000.00 | 9 048 000.00 | | 101 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
DH Report à nouveau | | 27 417 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 496 000.00 | -34 923 000.00 | | -78 496 000.00 |
DK Provisions réglementées | 44 679 000.00 | 40 893 000.00 | | 44 679 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 440 000.00 | 45 150 000.00 | | 70 440 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 316 000.00 | 2 821 000.00 | | 7 316 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 353 000.00 | 7 106 000.00 | | 7 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 669 000.00 | 9 927 000.00 | | 14 669 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 981 000.00 | 125 790 000.00 | | 70 981 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 763 000.00 | 10 305 000.00 | | 10 763 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 361 000.00 | 51 882 000.00 | | 53 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451 000.00 | 17 476 000.00 | | 16 451 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 000.00 | 3 567 000.00 | | 2 308 000.00 |
EA Autres dettes | 1 942 000.00 | 2 759 000.00 | | 1 942 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 000.00 | 733 000.00 | | 703 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 136 000.00 | 218 659 000.00 | | 159 136 000.00 |
ED (V) | 8 860 000.00 | 8 699 000.00 | | 8 860 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 105 000.00 | 282 435 000.00 | | 253 105 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 433 000.00 | 217 926 000.00 | | 158 433 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 557 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 557 000.00 | |
FM Production stockée | | | -32 399 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 440 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 534 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 610 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 038 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 854 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 331 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 722 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 286 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 728 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 945 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 411 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 690 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 981 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 954 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 039 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | 10 000.00 | | 201 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 295 000.00 | 4 327 000.00 | | 5 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496 000.00 | 4 337 000.00 | | 5 496 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 534 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 000.00 | 2 594 000.00 | | 256 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 908 000.00 | 10 636 000.00 | | 8 908 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698 000.00 | 14 385 000.00 | | 10 698 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202 000.00 | -10 048 000.00 | | -5 202 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 745 000.00 | -2 676 000.00 | | -3 745 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 011 000.00 | 447 410 000.00 | | 271 011 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 507 000.00 | 482 332 000.00 | | 349 507 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 496 000.00 | -34 923 000.00 | | -78 496 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 743 000.00 | | | 184 743 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 668 000.00 | | | 173 668 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 451 000.00 | 8 685 000.00 | 3 661 000.00 | 81 451 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 055 000.00 | 7 878 000.00 | 3 626 000.00 | 74 055 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 893 000.00 | 6 398 000.00 | 2 612 000.00 | 40 893 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 927 000.00 | 12 081 000.00 | 7 339 000.00 | 9 927 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 820 000.00 | 18 479 000.00 | 9 951 000.00 | 50 820 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 152 000.00 | 4 249 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 929 000.00 | 3 090 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 981 000.00 | 70 981 000.00 | | 70 981 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 361 000.00 | 53 361 000.00 | | 53 361 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
UP Prêts | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 095 000.00 | | | 86 095 000.00 |
VP Divers | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451 000.00 | 16 451 000.00 | | 16 451 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 989 000.00 | 96 418 000.00 | 571 000.00 | 96 989 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 509 000.00 | 156 509 000.00 | | 156 509 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 657.00 | 713.00 | | 657.00 |