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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 562.00 | 999.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 25 661.00 | 9 405.00 | 16 256.00 | 25 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 302.00 | 109 518.00 | 16 783.00 | 126 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 258.00 | 37 514.00 | 20 743.00 | 58 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 533.00 | 157 000.00 | 207 532.00 | 364 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 423.00 | 157 000.00 | 478 422.00 | 635 423.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
DL TOTAL (I) | 269 945.00 | | | 269 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 477.00 | | | 208 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 422.00 | | | 478 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 799.00 | | | 193 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 356.00 | | 809 356.00 | 809 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 356.00 | | 809 356.00 | 809 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 143.00 | | | 825 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 220.00 | | | 692 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 466.00 | | 17 253.00 | 347 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 364 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 210 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 155.00 | | 17 253.00 | 193 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 623.00 | 15 388.00 | 11.00 | 141 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 520.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 581.00 | 14 868.00 | 11.00 | 141 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 733.00 | 26 054.00 | 14 678.00 | 40 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
VW T.V.A. | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 477.00 | 193 799.00 | 14 678.00 | 208 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 937.00 | | | 102 937.00 |