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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AP Constructions | 25 662.00 | 13 579.00 | 12 083.00 | 25 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 340.00 | 134 685.00 | 73 656.00 | 208 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 295.00 | 115 347.00 | 130 948.00 | 246 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 475.00 | 269 399.00 | 441 076.00 | 710 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 949.00 | 7 915.00 | 673 034.00 | 680 949.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 977.00 | 7 915.00 | 932 062.00 | 939 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 451.00 | 277 314.00 | 1 373 137.00 | 1 650 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 500.00 | 200 735.00 | | 325 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 069.00 | 224 765.00 | | 260 069.00 |
DL TOTAL (I) | 609 962.00 | 433 885.00 | | 609 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 262 301.00 | 86 919.00 | | 262 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 753.00 | 38 281.00 | | 88 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 837.00 | 135 272.00 | | 167 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 020.00 | 172 017.00 | | 220 020.00 |
EA Autres dettes | 24 264.00 | 20 334.00 | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 175.00 | 466 824.00 | | 763 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 137.00 | 900 709.00 | | 1 373 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 176 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 002.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486.00 | 5 000.00 | | 42 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 713.00 | 1 779.00 | | 36 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 773.00 | 3 221.00 | | 5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 461.00 | 76 800.00 | | 98 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 033.00 | 1 609 599.00 | | 2 250 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 964.00 | 1 384 834.00 | | 1 989 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 069.00 | 224 765.00 | | 260 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 587.00 | 60 428.00 | 85 616.00 | 294 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | 1 117.00 | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 682.00 | 22 005.00 | 84 498.00 | 287 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 021.00 | 220 021.00 | | 220 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 301.00 | 64 942.00 | 177 198.00 | 262 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 066.00 | 694 066.00 | | 694 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 666.00 | 694 066.00 | 1 600.00 | 695 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 423.00 | 477 064.00 | 177 198.00 | 674 423.00 |