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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AP Constructions | 16 661.00 | 14 313.00 | 2 348.00 | 16 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 169.00 | 203 599.00 | 105 570.00 | 309 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 443.00 | 217 833.00 | 224 610.00 | 442 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 180.00 | 442 673.00 | 558 507.00 | 1 001 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
BN En cours de production de biens | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 646.00 | 8 999.00 | 942 647.00 | 951 646.00 |
BZ Autres créances | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
CF Disponibilités | 258 137.00 | | 258 137.00 | 258 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 213.00 | 8 999.00 | 1 393 214.00 | 1 402 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 393.00 | 451 673.00 | 1 951 721.00 | 2 403 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 859.00 | 485 569.00 | | 591 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 317.00 | 196 290.00 | | 219 317.00 |
DL TOTAL (I) | 835 569.00 | 706 251.00 | | 835 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 401 548.00 | | | 401 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 754.00 | 85 214.00 | | 64 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 256.00 | 261 813.00 | | 288 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 848.00 | 219 406.00 | | 292 848.00 |
EA Autres dettes | 68 125.00 | 98 311.00 | | 68 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 152.00 | 1 010 140.00 | | 1 116 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 721.00 | 1 716 392.00 | | 1 951 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 853 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 389.00 | |
FM Production stockée | | | -10 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 19 000.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -669.00 | 89.00 | | -669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | 18 911.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 413.00 | 70 362.00 | | 73 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 161.00 | 2 403 296.00 | | 2 893 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 842.00 | 2 207 007.00 | | 2 673 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 317.00 | 196 290.00 | | 219 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 555.00 | 109 118.00 | | 333 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 247.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 874.00 | 108 870.00 | | 326 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 256.00 | 288 256.00 | | 288 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 548.00 | 111 510.00 | 290 038.00 | 401 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 019.00 | 1 042 019.00 | | 1 042 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 209.00 | 1 042 019.00 | 3 190.00 | 1 045 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 398.00 | 761 361.00 | 290 038.00 | 1 051 398.00 |