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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272.00 | 8 494.00 | 7 777.00 | 16 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 71 501.00 | 8 716.00 | 80 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 489.00 | 79 996.00 | 16 493.00 | 96 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 354.00 | 79 996.00 | 182 358.00 | 262 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 905.00 | 67 681.00 | | 70 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 3 223.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 96 635.00 | 79 289.00 | | 96 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 4 766.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 10 192.00 | | 7 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 46 276.00 | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 57 274.00 | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 11 300.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 723.00 | 132 509.00 | | 85 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 358.00 | 211 798.00 | | 182 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 723.00 | 130 318.00 | | 85 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 881 058.00 | | 881 058.00 | 881 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 300.00 | | 882 300.00 | 882 300.00 |
FM Production stockée | | | -5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 45 095.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 45 095.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -45 095.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 350.00 | 980 521.00 | | 879 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 004.00 | 977 297.00 | | 862 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | 3 223.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 361.00 | | 11 128.00 | 85 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | 11 128.00 | 85 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 171.00 | 6 824.00 | | 73 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 171.00 | 6 824.00 | | 73 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |