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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272.00 | 10 292.00 | 5 979.00 | 16 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 77 200.00 | 3 018.00 | 80 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 489.00 | 87 492.00 | 8 997.00 | 96 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BN En cours de production de biens | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 448.00 | 2 609.00 | 79 839.00 | 82 448.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 498.00 | 2 609.00 | 143 888.00 | 146 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 986.00 | 90 101.00 | 152 885.00 | 242 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 251.00 | 70 905.00 | | 88 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 373.00 | 17 346.00 | | -18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 78 262.00 | 96 635.00 | | 78 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 7 063.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 31 496.00 | | 34 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 40 855.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 4 114.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 623.00 | 85 723.00 | | 74 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 885.00 | 182 358.00 | | 152 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 623.00 | 85 723.00 | | 74 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 773 990.00 | | 773 990.00 | 773 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 990.00 | | 773 990.00 | 773 990.00 |
FM Production stockée | | | 22 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057.00 | 2 659.00 | | 16 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | 2 659.00 | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 057.00 | -2 659.00 | | -16 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -387.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 064.00 | 879 350.00 | | 804 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 437.00 | 862 004.00 | | 822 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 373.00 | 17 346.00 | | -18 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 996.00 | 7 496.00 | | 79 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 996.00 | 7 496.00 | | 79 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |