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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 967.00 | 10 874.00 | 4 093.00 | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 80 067.00 | 150.00 | 80 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 184.00 | 90 941.00 | 4 243.00 | 95 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BN En cours de production de biens | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 114.00 | 2 609.00 | 7 505.00 | 10 114.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 005.00 | 2 609.00 | 103 396.00 | 106 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 189.00 | 93 550.00 | 107 639.00 | 201 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 878.00 | 88 251.00 | | 69 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 334.00 | -18 373.00 | | -57 334.00 |
DL TOTAL (I) | 20 929.00 | 78 262.00 | | 20 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 367.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | 34 207.00 | | 36 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 833.00 | 37 662.00 | | 40 833.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 387.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 711.00 | 74 623.00 | | 86 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 639.00 | 152 885.00 | | 107 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 711.00 | 74 623.00 | | 86 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 161.00 | | 755 161.00 | 755 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 161.00 | | 755 161.00 | 755 161.00 |
FM Production stockée | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 16 057.00 | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 16 057.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -16 057.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 732.00 | 804 064.00 | | 762 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 066.00 | 822 437.00 | | 820 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 334.00 | -18 373.00 | | -57 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 95 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 95 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 492.00 | 4 620.00 | 1 171.00 | 87 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 492.00 | 4 620.00 | 1 171.00 | 87 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |