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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 112 966.00 | 2 390.00 | 115 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 358.00 | 442 065.00 | 1 694 292.00 | 2 136 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 2 482 010.00 | | 2 482 010.00 | 2 482 010.00 |
CF Disponibilités | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 212.00 | | 2 527 212.00 | 2 527 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 656.00 | | 192 656.00 | 192 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 226.00 | 442 065.00 | 4 414 161.00 | 4 856 226.00 |
CU Autres participations | 1 691 902.00 | | 1 691 902.00 | 1 691 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 200.00 | | | 603 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DH Report à nouveau | -79 282.00 | | | -79 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 107.00 | | | -9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 575 129.00 | | | 575 129.00 |
DP Provisions pour risques | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 104.00 | | | 3 583 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 375.00 | | | 3 646 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 161.00 | | | 4 414 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 675.00 | | | 3 645 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 107.00 | | | -9 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 358.00 | | | 2 136 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 903.00 | | | 1 691 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 424.00 | 1 193.00 | | 288 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 020.00 | 121.00 | | 140 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 404.00 | 1 072.00 | | 148 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 544.00 | | 96 887.00 | 289 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 544.00 | | 96 887.00 | 289 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 96 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958 051.00 | 2 957 351.00 | | 2 958 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 685.00 | 626 685.00 | | 626 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 793.00 | 2 483 793.00 | 16 825.00 | 2 483 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 375.00 | 3 645 675.00 | | 3 646 375.00 |