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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 22 030.00 | | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 783.00 | 203 881.00 | 1 691 903.00 | 1 895 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 571 350.00 | | 571 350.00 | 571 350.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 215.00 | | 600 215.00 | 600 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 999.00 | 203 881.00 | 2 292 118.00 | 2 495 999.00 |
CU Autres participations | 1 691 903.00 | | 1 691 903.00 | 1 691 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 200.00 | 603 200.00 | | 603 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
DH Report à nouveau | -160 310.00 | -231 635.00 | | -160 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 748.00 | 71 325.00 | | 111 748.00 |
DL TOTAL (I) | 614 958.00 | 503 210.00 | | 614 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 953.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 097.00 | 1 586 977.00 | | 1 607 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 17 131.00 | | 31 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 855.00 | 54 823.00 | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 160.00 | 1 659 884.00 | | 1 677 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 118.00 | 2 163 094.00 | | 2 292 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 160.00 | 1 659 884.00 | | 1 677 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 953.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 4 000.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | 4 000.00 | | 5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 173.00 | 266 030.00 | | 216 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 425.00 | 194 705.00 | | 104 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 748.00 | 71 325.00 | | 111 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 783.00 | | | 1 895 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 903.00 | | | 1 691 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 397.00 | | 51 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | 397.00 | | 51 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 741.00 | 785 741.00 | | 785 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VC Groupe et associés | 571 350.00 | 571 350.00 | | 571 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 821 356.00 | 821 356.00 | | 821 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 260.00 | 581 260.00 | | 581 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 160.00 | 1 677 160.00 | | 1 677 160.00 |