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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 114 039.00 | 1 318.00 | 115 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 358.00 | 443 137.00 | 1 693 220.00 | 2 136 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 2 470 080.00 | | 2 470 080.00 | 2 470 080.00 |
CF Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 623.00 | | 2 492 623.00 | 2 492 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 529.00 | 443 137.00 | 4 425 391.00 | 4 868 529.00 |
CU Autres participations | 1 691 902.00 | | 1 691 902.00 | 1 691 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 200.00 | | | 603 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DH Report à nouveau | -88 390.00 | | | -88 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 244.00 | | | -143 244.00 |
DL TOTAL (I) | 431 885.00 | | | 431 885.00 |
DP Provisions pour risques | 239 547.00 | | | 239 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 547.00 | | | 239 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689 995.00 | | | 3 689 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 959.00 | | | 3 753 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 391.00 | | | 4 425 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 959.00 | | | 3 753 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 244.00 | | | -143 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 358.00 | | | 2 136 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 902.00 | | | 1 691 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 616.00 | 1 072.00 | | 289 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 476.00 | 1 072.00 | | 149 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 657.00 | 46 891.00 | | 192 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 657.00 | 46 891.00 | | 192 657.00 |
UG ‐ Financières | | 46 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 942.00 | 3 004 942.00 | | 3 004 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 054.00 | 685 054.00 | | 685 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 671.00 | 2 470 671.00 | | 2 470 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 959.00 | 3 753 959.00 | | 3 753 959.00 |